Votre partenaire trésorerie
Entreprise, banque, FinTech, nous avons une solution pour vous.
Nous mettons à profit nos 20 ans d’expérience dans le domaine de la finance, dont plus de 15 à la tête de la trésorerie de groupes industriels dans plusieurs pays, pour vous servir.
Nous sommes attachés à proposer des solutions concrètes, immédiatement applicables, pérennes et adaptées à votre organisation.
Christophe CARRARA
Fondateur et dirigeant
Nos services
Management de transition
Croissance, projet, ou départ d’un membre sont autant d’événements pouvant nécessiter le renforcement de votre équipe, que ce soit pour quelques jours, quelques semaines ou même plusieurs mois.
Faites-vous accompagner par un professionnel immédiatement opérationnel, en appui ou en remplacement d’un membre de votre équipe.
Accompagnement, gestion de projet
Réussir, c’est d’abord savoir s’entourer. La gestion de vos flux, les opérations de commerce international, ou encore votre outil de trésorerie sont critiques et méritent d’être confiées à l’acteur adéquat.
Après une analyse précise de vos besoins, de vos volumes, ou encore de votre stratégie, nous vous aiderons à choisir le bon partenaire qui saura faciliter votre quotidien et vous accompagnerons jusqu’au déploiement.
Audit, conseil, formation
Vos équipes sont accaparées par une multitude de tâches et de projets. Elles n’ont pas toujours le temps de remettre en question leurs pratiques, leurs processus ou les outils utilisés.
Bénéficiez d’un regard neuf sur votre organisation pour établir un état des lieux, des recommandations concrètes, d’aide à leur mise en place et d’un suivi dans le temps pour être plus efficace.
Nous pouvons encore former vos équipes à des concepts (cash pooling, etc), techniques (couvertures, etc), normes (ISO20022, etc), systèmes (Diapason, Kyriba, Sage).
Nos expertises
Cash management
Définition de la stratégie de centralisation de trésorerie (prêts intragroupe, dividendes, augmentation / réduction de capital), cash pooling, frais bancaires…
Communication
Que communiquer, à qui et comment? Mettez tous les atouts de votre côté pour gagner la confiance de vos partenaires bancaires, assureurs crédit, Banque de France, etc.
Financements
Définition de la stratégie (CT/MT/LT), diversification des sources (banques, fonds, marchés, participatif), recherche de financements, aide à la négociation contractuelle.
Organisation
Excellence opérationnelle, répartition des tâches, plan de continuité d’activité, automatisation, digitalisation et documentation des processus…
Paiements et encaissements
Standardisation, automatisation et sécurisation, structuration et fiabilisation des données bancaires…
Reporting et prévisionnel
Automatisation de la récupération de données, définition des indicateurs pertinents, construction du modèle de restitution, confrontation avec la consolidation, exercice prospectif, comparaison réel Vs prévisions, etc.
Risques financiers
Gestion de l’exposition aux risques de change, taux d’intérêts et matières premières
Stratégie bancaire
Combien de banques pour répondre à vos besoins? Locale, nationale, internationale? Qui pourra vous accompagner à l’étranger?
Systèmes d’information
Utilisation optimisée, acquisition ou changement de TMS, interfaçage avec les autres systèmes (ERP, paie, trading, etc), paramétrage d’ERP permettant 100% de paiements automatiques, le rapprochement comptable, la comptabilisation automatique, etc.
Pourquoi nous choisir?
Passion
C’est la passion qui nous anime. Nous aimons ce que nous faisons et nous aimons le faire bien.
Expertise
Comme vous, nous sommes des spécialistes dans notre domaine.
Excellence opérationnelle
Notre démarche est tournée vers votre excellence opérationnelle.